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盘点联行往来业务定义

期货配资 2020-06-14 10:0283网络整理股票配资网
盘点联行往来业务定义

联行往来业务定义,联行往来业务特点全国联行往来,联行往来业务是指商业银行系统内核准发有全国联行行号的各级行之间通过邮电部门邮寄联行报单或拍发电报方式办理资金划拨的账务往来。

中国8898财经资讯网 盘点联行往来业务定义

I.直接发报、分账核算

分账核算是指联行往来账务划分往账和来账两个胀务系统,经办往账的称发报行,经办来账的称收报行。联行往来业务对一个联行单位来讲,既办理往账,又受理来账,因此,联行往来业务又统称为经办行。联行间的资金账务往来,一律以联行报单为核算依据,联行往来业务直接发报是指当联行间业务发生时,直接由发生资金划拨的行处即发报行填发报单寄收报行。

2.往来双向报告,分行录磁传输,总行集中对账

发报行发生联行账务必须编制联行报单,联行往来业务向管辖分行编发往账报告表。收报行必须根据发报行的联行报单,办理联行账务核算,并向管辖分行编发来账报告表。管辖分行每天应将所辖经办行寄送的联行往账和来账报告表及所附的每笔报单,联行往来业务通过电子计算机录制数据文件,并向总行发送。联行往来业务总行根据管辖分行发送的联行往来数据.集中起来进行逐笔对账。

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